基金名称:万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:510680
基金类型:交易型开放式
成立日期:2013-10-31(2015-12-15转型为本基金)
托管人:华夏银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存储期限:不定期
业绩比较基准:标的指数
收益率2019-12-09
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家上证50ETF -0.16% 1.23% -1.63% 11.51% 21.78% 30.36% 29.07% 45.54%
比较基准 -0.23% 1.16% -1.10% 6.91% 21.77% 21.64% 29.62% 142.30%
基金信息
目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。



风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:杨坤

2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。现任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 93.16
债券
现金 6.84
其他 0

资产分布 比例(%)
股票 93.44
债券
现金 6.48
其他 0.08
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
601318中国平安 10,500 930,405 17.28
600519贵州茅台 500 492,000 9.14
600036招商银行 10,000 359,800 6.68
601166兴业银行 12,100 221,309 4.11
600887伊利股份 5,900 197,119 3.66
600030中信证券 7,600 180,956 3.36
600276恒瑞医药 2,580 170,280 3.16
601328交通银行 26,600 162,792 3.02
600016民生银行 24,040 152,654 2.83
601288农业银行 37,000 133,200 2.47
行业分布

2019第2季度

行业公允价值比例(%)
J 金融业 3,097,259.6 57.52
C 制造业 1,485,674.66 27.58
E 建筑业 233,255 4.33
B 采矿业 199,220 3.7
K 房地产业 143,413 2.66
L 租赁和商务服务业 79,785 1.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,440 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 47,487 0.88
M 科学研究和技术服务业 17,336 0.32
其他 0.02
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